لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1401/04/10	701,602	697,296	697,296	0	0	124,383,265	0	82,089,061	42,294,204	29,491,562,006,092
2	1401/04/09	701,610	697,304	697,304	0	34,270	124,383,265	22,481	82,089,061	42,294,204	29,491,908,114,799
3	1401/04/08	701,615	697,308	697,308	0	6,062	124,348,995	15,916	82,066,580	42,282,415	29,483,879,913,571
4	1401/04/07	699,644	695,349	695,349	0	2,780	124,342,933	33,030	82,050,664	42,292,269	29,407,869,952,017
5	1401/04/06	695,152	690,885	690,885	0	46,073	124,340,153	177,662	82,017,634	42,322,519	29,240,010,075,996
6	1401/04/05	695,763	691,508	691,508	0	3,231	124,294,080	80,810	81,839,972	42,454,108	29,357,342,017,054
7	1401/04/04	706,147	701,834	701,834	0	0	124,290,849	0	81,759,162	42,531,687	29,850,180,616,350
8	1401/04/03	715,895	711,515	711,515	0	0	124,290,849	0	81,759,162	42,531,687	30,261,931,441,280
9	1401/04/02	715,890	711,503	711,503	0	4,834	124,290,849	80,427	81,759,162	42,531,687	30,261,438,532,085
10	1401/04/01	715,910	711,530	711,530	0	4,235	124,286,015	154,807	81,678,735	42,607,280	30,316,353,774,348
11	1401/03/31	721,031	716,621	716,621	0	6,675	124,281,780	31,384	81,523,928	42,757,852	30,641,186,236,750
12	1401/03/30	726,163	721,719	721,719	0	13,657	124,275,105	44,282	81,492,544	42,782,561	30,876,969,269,127
13	1401/03/29	726,554	722,106	722,106	0	5,899	124,261,448	45,701	81,448,262	42,813,186	30,915,675,610,891
14	1401/03/28	726,749	722,299	722,299	0	0	124,255,549	0	81,402,561	42,852,988	30,952,685,542,140
15	1401/03/27	735,723	731,207	731,207	0	0	124,255,549	0	81,402,561	42,852,988	31,334,388,507,938
16	1401/03/26	735,735	731,218	731,218	0	16,502	124,255,549	27,188	81,402,561	42,852,988	31,334,891,478,957
17	1401/03/25	735,656	731,141	731,141	0	8,434	124,239,047	1,031,455	81,375,373	42,863,674	31,339,398,409,662
18	1401/03/24	740,459	736,023	736,023	0	8,270	124,230,613	24,795	80,343,918	43,886,695	32,301,622,047,709
19	1401/03/23	738,031	733,617	733,617	0	9,631	124,222,343	373,471	80,319,123	43,903,220	32,208,136,865,686
20	1401/03/22	718,800	714,552	714,552	0	8,456	124,212,712	39,695	79,945,652	44,267,060	31,631,126,476,830
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳