لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3821	1390/10/25	1,048,341	996,029	1,031,617	35,588	38	557,492	691	378,494	178,998	178,287,229,360
3822	1390/10/24	1,046,541	994,302	1,029,761	35,459	0	557,454	0	377,803	179,651	178,627,312,550
3823	1390/10/23	1,046,559	994,359	1,029,818	35,459	0	557,454	0	377,803	179,651	178,637,669,518
3824	1390/10/22	1,046,578	994,417	1,029,876	35,459	0	557,454	0	377,803	179,651	178,648,027,498
3825	1390/10/21	1,046,597	994,475	1,029,934	35,459	0	557,454	1,642	377,803	179,651	178,658,386,488
3826	1390/10/20	1,036,932	985,569	1,020,707	35,138	0	557,454	2,390	376,161	181,293	178,676,806,319
3827	1390/10/19	1,033,371	982,535	1,017,216	34,681	8	557,454	341	373,771	183,683	180,475,054,573
3828	1390/10/18	1,024,951	974,142	1,008,760	34,618	29	557,446	1,082	373,430	184,016	179,257,729,682
3829	1390/10/17	1,026,811	976,256	1,010,677	34,421	0	557,417	1,954	372,348	185,069	180,674,708,898
3830	1390/10/16	1,024,787	974,743	1,008,804	34,061	0	557,417	0	370,394	187,023	182,299,324,014
3831	1390/10/15	1,024,795	974,794	1,008,855	34,061	0	557,417	0	370,394	187,023	182,308,848,121
3832	1390/10/14	1,024,804	974,845	1,008,906	34,061	0	557,417	1,024	370,394	187,023	182,318,373,208
3833	1390/10/13	1,016,467	966,992	1,000,868	33,876	0	557,417	2,873	369,370	188,047	181,839,994,731
3834	1390/10/12	1,009,052	960,756	994,121	33,365	0	557,417	952	366,497	190,920	183,427,442,043
3835	1390/10/11	1,009,514	961,074	994,274	33,200	0	557,417	731	365,545	191,872	184,403,128,816
3836	1390/10/10	1,009,888	963,967	994,926	30,959	0	557,417	865	364,814	192,603	185,662,999,530
3837	1390/10/09	1,005,208	959,577	990,397	30,820	0	557,417	0	363,949	193,468	185,647,460,009
3838	1390/10/08	1,005,206	959,612	990,432	30,820	0	557,417	0	363,949	193,468	185,654,199,387
3839	1390/10/07	1,005,203	959,647	990,467	30,820	0	557,417	1,477	363,949	193,468	185,660,943,283
3840	1390/10/06	1,004,600	959,321	989,907	30,586	0	557,417	351	362,472	194,945	187,014,746,788
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳