لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4001	1390/04/28	980,816	969,510	969,510	0	203	517,722	564	44,982	472,740	458,326,430,339
4002	1390/04/27	980,087	968,803	968,803	0	41	517,519	600	44,418	473,101	458,341,591,628
4003	1390/04/26	976,476	965,206	965,206	0	0	517,478	0	43,818	473,660	457,179,338,681
4004	1390/04/25	976,459	965,191	965,191	0	20	517,478	1,690	43,818	473,660	457,172,603,355
4005	1390/04/24	973,551	962,319	962,319	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,418,898,634
4006	1390/04/23	973,533	962,304	962,304	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,411,790,578
4007	1390/04/22	973,516	962,289	962,289	0	20	517,458	271	42,128	475,330	457,404,687,413
4008	1390/04/21	972,435	961,192	961,192	0	21	517,438	457	41,857	475,581	457,124,898,217
4009	1390/04/20	976,507	965,025	965,025	0	0	517,417	577	41,400	476,017	459,368,510,315
4010	1390/04/19	979,390	967,915	967,915	0	38	517,417	1,193	40,823	476,594	461,302,590,121
4011	1390/04/18	988,115	976,528	976,528	0	575	517,379	80	39,630	477,749	466,535,406,949
4012	1390/04/17	988,802	976,870	976,870	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,215,255,137
4013	1390/04/16	988,803	976,874	976,874	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,216,833,658
4014	1390/04/15	988,804	976,877	976,877	0	691	516,804	737	39,550	477,254	466,218,416,526
4015	1390/04/14	985,142	973,251	973,251	0	338	516,113	716	38,813	477,300	464,532,846,559
4016	1390/04/13	980,591	968,678	968,678	0	351	515,775	1,560	38,097	477,678	462,715,939,798
4017	1390/04/12	986,271	974,150	974,150	0	185	515,424	270	36,537	478,887	466,507,714,486
4018	1390/04/11	994,143	981,875	981,875	0	1,399	515,239	781	36,267	478,972	470,290,836,979
4019	1390/04/10	984,752	972,548	972,548	0	0	513,840	0	35,486	478,354	465,222,024,321
4020	1390/04/09	984,754	972,553	972,553	0	0	513,840	0	35,486	478,354	465,224,390,827
«1 2...196 197 198 199 200201202 203 204 205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳