لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4041	1390/03/19	992,552	980,396	980,396	0	0	506,734	0	10,866	495,868	486,146,906,523
4042	1390/03/18	992,552	980,398	980,398	0	1,118	506,734	173	10,866	495,868	486,147,922,521
4043	1390/03/17	983,813	972,068	972,068	0	2,062	505,616	11	10,693	494,923	481,098,920,371
4044	1390/03/16	988,144	976,215	976,215	0	677	503,554	0	10,682	492,872	481,149,004,439
4045	1390/03/15	977,270	965,475	965,475	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,202,142,503
4046	1390/03/14	977,269	965,477	965,477	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,202,798,296
4047	1390/03/13	977,268	965,478	965,478	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,203,454,476
4048	1390/03/12	977,266	965,479	965,479	0	0	502,877	0	10,682	492,195	475,204,111,040
4049	1390/03/11	977,265	965,481	965,481	0	1,270	502,877	55	10,682	492,195	475,204,789,291
4050	1390/03/10	979,024	967,083	967,083	0	191	501,607	2,786	10,627	490,980	474,818,169,002
4051	1390/03/09	962,580	950,881	950,881	0	213	501,416	2,875	7,841	493,575	469,331,228,082
4052	1390/03/08	945,273	933,824	933,824	0	475	501,203	1,997	4,966	496,237	463,397,998,971
4053	1390/03/07	967,469	955,902	955,902	0	275	500,728	930	2,969	497,759	475,808,994,847
4054	1390/03/06	978,706	967,110	967,110	0	0	500,453	0	2,039	498,414	481,882,203,550
4055	1390/03/05	978,685	967,092	967,092	0	0	500,453	0	2,039	498,414	481,873,059,611
4056	1390/03/04	978,663	967,073	967,073	0	0	500,453	17	2,039	498,414	481,863,916,454
4057	1390/03/03	1,002,394	990,692	990,692	0	0	500,453	530	2,022	498,431	493,691,468,525
4058	1390/03/02	1,007,953	996,218	996,218	0	187	500,453	120	1,492	498,961	496,973,815,980
4059	1390/03/01	1,006,290	994,779	994,779	0	0	500,266	60	1,372	498,894	496,189,359,141
4060	1390/02/31	1,010,174	998,639	998,639	0	0	500,266	140	1,312	498,954	498,273,457,467
«1 2...196 197 198 199 200 201 202203204 205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳