لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4201	1390/05/04	1,008,679	996,394	996,394	0	705	519,430	486	49,219	470,211	468,515,711,140
4202	1390/05/03	1,001,838	989,719	989,719	0	259	518,725	2,151	48,733	469,992	465,159,861,894
4203	1390/05/02	1,001,093	989,307	989,307	0	385	518,466	907	46,582	471,884	466,838,147,923
4204	1390/05/01	993,303	981,749	981,749	0	307	518,081	461	45,675	472,406	463,784,351,876
4205	1390/04/31	985,810	974,333	974,333	0	0	517,774	0	45,214	472,560	460,430,703,916
4206	1390/04/30	985,878	974,401	974,401	0	0	517,774	0	45,214	472,560	460,462,927,092
4207	1390/04/29	985,853	974,379	974,379	0	52	517,774	232	45,214	472,560	460,452,679,652
4208	1390/04/28	980,816	969,510	969,510	0	203	517,722	564	44,982	472,740	458,326,430,339
4209	1390/04/27	980,087	968,803	968,803	0	41	517,519	600	44,418	473,101	458,341,591,628
4210	1390/04/26	976,476	965,206	965,206	0	0	517,478	0	43,818	473,660	457,179,338,681
4211	1390/04/25	976,459	965,191	965,191	0	20	517,478	1,690	43,818	473,660	457,172,603,355
4212	1390/04/24	973,551	962,319	962,319	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,418,898,634
4213	1390/04/23	973,533	962,304	962,304	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,411,790,578
4214	1390/04/22	973,516	962,289	962,289	0	20	517,458	271	42,128	475,330	457,404,687,413
4215	1390/04/21	972,435	961,192	961,192	0	21	517,438	457	41,857	475,581	457,124,898,217
4216	1390/04/20	976,507	965,025	965,025	0	0	517,417	577	41,400	476,017	459,368,510,315
4217	1390/04/19	979,390	967,915	967,915	0	38	517,417	1,193	40,823	476,594	461,302,590,121
4218	1390/04/18	988,115	976,528	976,528	0	575	517,379	80	39,630	477,749	466,535,406,949
4219	1390/04/17	988,802	976,870	976,870	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,215,255,137
4220	1390/04/16	988,803	976,874	976,874	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,216,833,658
«1 2...206 207 208 209 210211212 213 214 215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳