لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1401/11/04	824,426	819,303	819,303	0	45,417	127,948,739	50,524	88,453,284	39,495,455	32,358,742,889,017
2	1401/11/03	827,313	822,166	822,166	0	48,262	127,903,322	24,965	88,402,760	39,500,562	32,476,034,201,522
3	1401/11/02	823,423	818,325	818,325	0	31,461	127,855,060	4,787	88,377,795	39,477,265	32,305,251,806,357
4	1401/11/01	821,098	816,014	816,014	0	0	127,823,599	0	88,373,008	39,450,591	32,192,222,995,706
5	1401/10/30	832,799	827,633	827,633	0	0	127,823,599	0	88,373,008	39,450,591	32,650,613,869,055
6	1401/10/29	832,795	827,630	827,630	0	38,994	127,823,599	4,638	88,373,008	39,450,591	32,650,480,115,397
7	1401/10/28	832,857	827,687	827,687	0	23,789	127,784,605	28,215	88,368,370	39,416,235	32,624,289,342,301
8	1401/10/27	831,405	826,216	826,216	0	23,659	127,760,816	72,924	88,340,155	39,420,661	32,569,974,616,709
9	1401/10/26	831,270	826,106	826,106	0	0	127,737,157	0	88,267,231	39,469,926	32,606,326,400,571
10	1401/10/25	816,927	811,862	811,862	0	68,907	127,737,157	7,605	88,267,231	39,469,926	32,044,128,023,161
11	1401/10/24	816,796	811,723	811,723	0	0	127,668,250	0	88,259,626	39,408,624	31,988,884,099,323
12	1401/10/23	821,659	816,552	816,552	0	0	127,668,250	0	88,259,626	39,408,624	32,179,177,258,592
13	1401/10/22	821,656	816,548	816,548	0	43,794	127,668,250	24,493	88,259,626	39,408,624	32,179,040,783,768
14	1401/10/21	821,835	816,725	816,725	0	50,924	127,624,456	12,898	88,235,133	39,389,323	32,170,243,931,040
15	1401/10/20	826,743	821,593	821,593	0	144,604	127,573,532	8,741	88,222,235	39,351,297	32,330,760,192,916
16	1401/10/19	817,528	812,450	812,450	0	17,683	127,428,928	11,398	88,213,494	39,215,434	31,860,572,744,615
17	1401/10/18	813,079	808,039	808,039	0	44,919	127,411,245	19,102	88,202,096	39,209,149	31,682,539,294,391
18	1401/10/17	795,239	790,320	790,320	0	0	127,366,326	0	88,182,994	39,183,332	30,967,368,488,353
19	1401/10/16	789,921	785,031	785,031	0	0	127,366,326	0	88,182,994	39,183,332	30,760,135,356,924
20	1401/10/15	789,930	785,041	785,041	0	31,419	127,366,326	26,710	88,182,994	39,183,332	30,760,504,858,546
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳