لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1402/12/16	11,565	11,490	11,490	0	11,965,047	5,361,684,792	2,161,570	1,603,492,163	3,758,192,629	43,182,524,793,041
42	1402/12/15	11,588	11,513	11,513	0	6,820,505	5,349,719,745	717,612	1,601,330,593	3,748,389,152	43,155,363,588,719
43	1402/12/14	11,390	11,316	11,316	0	327,094	5,342,899,240	2,009,980	1,600,612,981	3,742,286,259	42,347,408,484,689
44	1402/12/13	11,397	11,323	11,323	0	9,360,286	5,342,572,146	814,316	1,598,603,001	3,743,969,145	42,394,722,691,975
45	1402/12/12	11,097	11,025	11,025	0	0	5,333,211,860	0	1,597,788,685	3,735,423,175	41,183,157,821,115
46	1402/12/11	10,927	10,856	10,856	0	0	5,333,211,860	0	1,597,788,685	3,735,423,175	40,550,650,202,443
47	1402/12/10	10,927	10,856	10,856	0	263,713	5,333,211,860	11,157,482	1,597,788,685	3,735,423,175	40,551,894,050,605
48	1402/12/09	10,927	10,857	10,857	0	18,966,840	5,332,948,147	2,542,739	1,586,631,203	3,746,316,944	40,672,456,918,126
49	1402/12/08	10,872	10,801	10,801	0	885,513	5,313,981,307	17,878,849	1,584,088,464	3,729,892,843	40,288,292,101,176
50	1402/12/07	10,891	10,820	10,820	0	0	5,313,095,794	0	1,566,209,615	3,746,886,179	40,542,579,692,919
51	1402/12/06	10,962	10,891	10,891	0	438,439	5,313,095,794	2,620,655	1,566,209,615	3,746,886,179	40,807,921,943,612
52	1402/12/05	10,962	10,891	10,891	0	0	5,312,657,355	0	1,563,588,960	3,749,068,395	40,832,946,201,438
53	1402/12/04	10,983	10,911	10,911	0	0	5,312,657,355	0	1,563,588,960	3,749,068,395	40,907,303,001,878
54	1402/12/03	10,983	10,912	10,912	0	449,520	5,312,657,355	992,986	1,563,588,960	3,749,068,395	40,908,707,378,598
55	1402/12/02	10,983	10,911	10,911	0	306,505	5,312,207,835	843,856	1,562,595,974	3,749,611,861	40,913,773,038,397
56	1402/12/01	10,986	10,914	10,914	0	407,698	5,311,901,330	3,611,306	1,561,752,118	3,750,149,212	40,930,337,917,850
57	1402/11/30	10,998	10,927	10,927	0	154,281	5,311,493,632	6,812,894	1,558,140,812	3,753,352,820	41,011,165,779,396
58	1402/11/29	10,976	10,905	10,905	0	253,254	5,311,339,351	1,421,642	1,551,327,918	3,760,011,433	41,001,985,493,369
59	1402/11/28	10,947	10,876	10,876	0	0	5,311,086,097	0	1,549,906,276	3,761,179,821	40,906,305,692,105
60	1402/11/27	11,032	10,960	10,960	0	0	5,311,086,097	0	1,549,906,276	3,761,179,821	41,223,311,277,357
«1 234 5 6 7 8 9 10...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳