ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۴ %	۱۹,۹۳۳	۱۵.۵۵ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۸۴,۴۵۶	۶۶.۱۳ %	۱۸,۷۹۲	۱۴.۷۱ %	۶	۰ %	۳۶۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۸۵,۲۷۰	۶۷.۰۳ %	۱۸,۷۹۱	۱۴.۷۷ %	۶	۰ %	۵۱۸	۰.۴۱ %	۹,۸۶۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۸۶,۰۱۱	۶۶.۷۹ %	۱۸,۷۷۰	۱۴.۵۷ %	۶	۰ %	۱۰۹	۰.۰۸ %	۱۱,۱۶۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۸۷,۶۰۹	۵۹.۶۵ %	۱۸,۷۵۸	۱۲.۷۷ %	۶	۰ %	۱۶,۲۶۵	۱۱.۰۷ %	۱۱,۵۷۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۷ %	۲۸,۸۳۱	۱۹.۶۳ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۸ %	۲۸,۸۱۶	۱۹.۶۲ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۹ %	۲۸,۸۰۰	۱۹.۶۱ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۱	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۸۹,۹۴۲	۶۱.۱۷ %	۳۳,۰۸۴	۲۲.۵ %	۶	۰ %	۴۷۹	۰.۳۳ %	۱۰,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۲,۷۸۶	۶۲.۶ %	۳۳,۰۶۵	۲۲.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۱۸۲	۰.۸ %	۸,۸۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...308 »