ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲ %	۳۱,۹۴۳	۲۱.۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲۱ %	۳۱,۹۲۶	۲۱.۸۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۹۷,۰۱۸	۶۵.۸۵ %	۳۱,۹۱۷	۲۱.۶۶ %	۴	۰ %	۴,۲۷۰	۲.۹ %	۳,۹۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۶۶.۱۱ %	۲۹,۶۰۱	۲۰.۲۲ %	۳	۰ %	۷,۳۸۹	۵.۰۵ %	۲,۹۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۶۴۵	۶۶.۵۸ %	۲۶,۵۹۳	۱۸.۳۲ %	۲	۰ %	۳,۶۳۵	۲.۵ %	۷,۸۵۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۹۷,۴۸۴	۶۶.۴۲ %	۲۶,۵۸۸	۱۸.۱۲ %	۲	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۳۹ %	۸,۰۱۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۹۶,۶۰۳	۶۵.۲۳ %	۲۶,۵۷۱	۱۷.۹۴ %	۲	۰ %	۴,۱۴۴	۲.۸ %	۸,۵۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۹۶,۶۰۳	۶۵.۲۴ %	۲۶,۵۵۷	۱۷.۹۴ %	۲	۰ %	۴,۱۴۴	۲.۸ %	۸,۵۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۹۶,۶۰۳	۶۵.۲۵ %	۲۶,۵۴۳	۱۷.۹۳ %	۲	۰ %	۴,۱۴۴	۲.۸ %	۸,۵۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۰۲,۰۰۷	۶۸.۴۳ %	۲۶,۵۲۱	۱۷.۷۹ %	۲	۰ %	۲۲	۰.۰۲ %	۹,۱۷۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...308 »