ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۳ %	۲۳,۴۴۳	۱۵.۳۷ %	۱	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۴ %	۲۳,۴۲۸	۱۵.۳۶ %	۳	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۵ %	۲۳,۴۱۶	۱۵.۳۵ %	۳	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۱۸,۱۳۲	۷۷.۲۷ %	۲۳,۴۰۶	۱۵.۳۱ %	۳	۰ %	۳,۴۸۴	۲.۲۸ %	۳,۲۶۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۸	۷۶.۴۴ %	۲۳,۴۱۴	۱۵.۱۱ %	۳	۰ %	۲۲۶	۰.۱۵ %	۸,۱۲۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۳	۷۵.۲۱ %	۲۲,۸۴۱	۱۴.۶۱ %	۲	۰ %	۱۴۸	۰.۱ %	۹,۸۲۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۱۷,۴۱۸	۷۴.۴۳ %	۲۲,۸۲۸	۱۴.۴۷ %	۲	۰ %	۵۳۷	۰.۳۴ %	۱۰,۸۳۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۷	۸۰.۶۳ %	۲۲,۸۵۳	۱۴.۶۴ %	۲	۰ %	۵۲۱	۰.۳۳ %	۴,۸۵۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۷	۸۰.۶۴ %	۲۲,۸۴۱	۱۴.۶۴ %	۲	۰ %	۵۲۱	۰.۳۳ %	۴,۸۵۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۷	۸۰.۶۴ %	۲۲,۸۲۸	۱۴.۶۳ %	۲	۰ %	۵۲۱	۰.۳۳ %	۴,۸۵۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...308 »