ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۵۱۹	۶۴.۴۶ %	۳۳,۰۵۰	۲۲.۳ %	۶	۰ %	۸۴	۰.۰۶ %	۸,۲۷۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۹۶,۱۶۶	۶۴.۹۲ %	۳۳,۹۴۲	۲۲.۹۱ %	۶	۰ %	۷۱۲	۰.۴۸ %	۷,۶۳۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۴ %	۳۳,۹۲۶	۲۲.۸۷ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۴ %	۳۳,۹۰۸	۲۲.۸۶ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۵ %	۳۳,۸۹۰	۲۲.۸۵ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۳۳,۸۷۰	۲۲.۶۳ %	۵	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۷۵ %	۷,۰۲۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۰۹۱	۶۴.۰۲ %	۳۳,۸۵۲	۲۲.۷۹ %	۵	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۸۸ %	۷,۲۴۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۶۳.۹۳ %	۳۳,۸۳۳	۲۲.۸۴ %	۵	۰ %	۱,۳۹۳	۰.۹۴ %	۷,۳۷۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۲۵	۶۳.۶ %	۳۳,۸۱۹	۲۲.۶۶ %	۵	۰ %	۴,۲۲۶	۲.۸۳ %	۶,۳۳۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۱۹ %	۳۱,۹۶۰	۲۱.۹۱ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...308 »