ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۰۵,۱۵۸	۶۸.۰۴ %	۲۶,۴۹۴	۱۷.۱۴ %	۲	۰ %	۳,۷۸۸	۲.۴۵ %	۹,۳۹۶	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۰۶,۶۲۱	۶۸.۹۸ %	۲۶,۴۷۹	۱۷.۱۳ %	۲	۰ %	۳,۷۸۸	۲.۴۵ %	۸,۷۴۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۱۲,۹۳۱	۷۲.۶۶ %	۲۶,۴۶۹	۱۷.۰۳ %	۲	۰ %	۵,۴۲۹	۳.۴۹ %	۳,۰۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۰	۷۴.۲۶ %	۲۵,۱۵۲	۱۶.۰۴ %	۱	۰ %	۶,۳۸۳	۴.۰۷ %	۲,۷۰۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۰	۷۴.۲۷ %	۲۵,۱۳۸	۱۶.۰۴ %	۱	۰ %	۶,۳۸۳	۴.۰۷ %	۲,۷۰۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۰	۷۴.۲۷ %	۲۵,۱۲۵	۱۶.۰۳ %	۱	۰ %	۶,۳۵۷	۴.۰۶ %	۲,۷۳۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۱۷,۱۵۳	۷۳.۶۸ %	۲۵,۱۰۵	۱۵.۷۹ %	۱	۰ %	۸,۶۱۵	۵.۴۲ %	۲,۷۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۱۷,۲۳۸	۷۴.۸۷ %	۲۳,۲۲۳	۱۴.۸۳ %	۱	۰ %	۷,۸۴۱	۵.۰۱ %	۲,۹۸۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۱۷,۲۳۸	۷۴.۸۸ %	۲۳,۲۱۰	۱۴.۸۲ %	۱	۰ %	۷,۸۴۱	۵.۰۱ %	۲,۹۸۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۱۷,۰۵۵	۷۶.۸۲ %	۲۳,۴۵۱	۱۵.۳۹ %	۱	۰ %	۳,۱۰۴	۲.۰۴ %	۳,۹۴۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...308 »