ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۲۷,۷۸۲	۸۱.۶۹ %	۲۲,۹۴۷	۱۴.۶۷ %	۲	۰ %	۱,۳۳۵	۰.۸۵ %	۳,۱۱۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۰۹۷	۸۲.۳۷ %	۲۲,۹۹۱	۱۴.۶۷ %	۲	۰ %	۱,۸۲۸	۱.۱۷ %	۲,۲۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۲۹,۰۹۷	۸۲.۳۷ %	۲۲,۹۷۸	۱۴.۶۶ %	۲	۰ %	۱,۸۲۸	۱.۱۷ %	۲,۲۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۲۹,۰۹۷	۸۲.۳۸ %	۲۲,۹۶۶	۱۴.۶۶ %	۲	۰ %	۱,۸۲۸	۱.۱۷ %	۲,۲۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۲۹,۸۶۶	۸۲.۳ %	۲۲,۹۷۱	۱۴.۵۶ %	۲	۰ %	۳,۱۳۶	۱.۹۹ %	۱,۸۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۲۹,۸۶۶	۸۲.۳ %	۲۲,۹۵۸	۱۴.۵۵ %	۲	۰ %	۳,۱۳۶	۱.۹۹ %	۱,۸۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۲۹,۸۶۶	۸۲.۳۱ %	۲۲,۹۴۶	۱۴.۵۴ %	۲	۰ %	۳,۱۳۶	۱.۹۹ %	۱,۸۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۲۹,۸۵۶	۸۲.۴۳ %	۲۲,۸۷۵	۱۴.۵۲ %	۲	۰ %	۳,۲۷۸	۲.۰۸ %	۱,۸۲۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۳۰,۱۸۶	۸۲.۹ %	۲۲,۸۵۸	۱۴.۵۶ %	۲	۰ %	۲,۷۹۸	۱.۷۸ %	۱,۸۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۱	۸۱.۲ %	۲۲,۸۳۴	۱۴.۳۴ %	۲	۰ %	۶,۱۲۹	۳.۸۵ %	۱,۸۲۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...308 »