ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۳۳۷,۸۰۳	۸۲.۹۸ %	۲۰,۹۶۸	۵.۱۵ %	۵	۰ %	۲۴,۵۱۴	۶.۰۲ %	۲۹,۶۳۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۳۵۰,۸۹۷	۸۶.۴۴ %	۲۲,۹۵۲	۵.۶۵ %	۵	۰ %	۲۳,۴۵۴	۵.۷۸ %	۱۶,۱۹۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۸ %	۲۳,۰۱۸	۵.۶۶ %	۵	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۸ %	۲۳,۰۰۸	۵.۶۶ %	۵	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۹ %	۲۲,۹۹۷	۵.۶۵ %	۴	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۳۵۲,۹۷۵	۸۶.۳۹ %	۴۳,۳۸۵	۱۰.۶۲ %	۴	۰ %	۵,۰۵۰	۱.۲۴ %	۱۴,۴۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۳۵۱,۹۲۲	۸۵.۶۹ %	۴۴,۲۰۹	۱۰.۷۷ %	۴	۰ %	۴,۴۵۶	۱.۰۹ %	۱۳,۹۴۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۳۵۵,۰۹۰	۸۶.۷۷ %	۴۴,۱۴۹	۱۰.۷۹ %	۴	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۵۴ %	۱۴,۹۴۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۵ %	۴۴,۱۴۰	۱۰.۸۱ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۶ %	۴۴,۱۱۹	۱۰.۸ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...384 »