ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۳۵۷,۶۵۷	۸۱.۲۱ %	۳۷,۹۸۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱ %	۲۲,۰۳۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۳۶۱,۱۳۷	۸۰.۳۵ %	۴۵,۲۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۱۴ %	۱۶,۰۸۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۷ %	۴۸,۰۰۶	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۸ %	۴۷,۹۸۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۸ %	۴۷,۹۶۴	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۳۵۹,۶۸۹	۷۹.۶۶ %	۴۷,۹۴۳	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۰۴ %	۱۶,۲۲۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۳۵۸,۶۲۹	۷۹.۲۳ %	۴۷,۹۲۲	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۲۷ %	۱۶,۱۱۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۰	۷۹.۲۴ %	۴۷,۹۰۰	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۴۳ %	۱۶,۱۱۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...384 »