ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۵	۷۸.۵۷ %	۴۷,۸۷۹	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰	۰.۴۱ %	۱۷,۹۷۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۳۵۵,۹۰۵	۷۷.۵۹ %	۴۷,۸۵۸	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۴۹ %	۲۰,۹۶۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۳۵۵,۹۰۵	۷۷.۶ %	۴۷,۸۳۷	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۴۹ %	۲۰,۹۶۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۳۵۵,۹۰۵	۷۷.۶ %	۴۷,۸۱۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۴۹ %	۲۰,۹۶۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۳۵۰,۲۷۶	۷۳.۴۱ %	۶۶,۴۲۷	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰	۰.۴۵ %	۲۰,۹۶۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۳۵۷,۳۴۴	۷۴.۸۲ %	۶۶,۳۹۸	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۰.۴۴ %	۱۹,۰۹۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۳۶۴,۰۹۷	۷۶.۰۷ %	۶۶,۳۶۸	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۳۶۴,۲۱۷	۷۵.۹۴ %	۶۶,۳۳۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵	۰.۶۹ %	۱۶,۱۰۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۱ %	۶۸,۹۹۲	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۲۱ %	۶۸,۹۶۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۰.۳۲ %	۱۶,۱۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...384 »