ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۷۳ |
۴,۲۹۹.۵۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۵۴ |
(۱۳.۵۷) |
۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵۱.۳۵ |
۳۸۷.۶۴ |
۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۱.۶ |
۱۷۴,۷۹۷.۰۹ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۶۴.۷۳ |
۹۷.۹۲ |
۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۰.۸۶) |
۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۶۱.۳۸ |
۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۴ |
۵,۹۹۹.۴۴ |
۳۲۸.۶۲ |
۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۳.۵۳ |
۲.۵۵ |
۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۵۲) |
۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۵.۴۴) |
(۷۴.۳۳) |
۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۷) |
(۷۷.۶۳) |
(۴۷.۰۹) |
۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۲۲ |
۴.۶ |
۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|