ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۳ |
۱۵.۳۹ |
۳۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۹۴) |
(۷۴.۵۹) |
۳۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۴.۷۳) |
۹.۶۷ |
۳۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۲.۱۲ |
۳۰۱.۰۸ |
۳۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۳۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۳۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۸۵) |
۵.۱۹ |
۳۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۲.۳۸) |
۳۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۴.۳۳) |
(۷۲.۶۱) |
۳۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۳) |
(۴۱.۴۱) |
(۸۵.۴۵) |
۳۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۸.۳۲ |
۳.۸۲ |
۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۸.۱۵ |
۱۷.۵۶ |
۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۶۱) |
(۴۶.۸۹) |
۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۰.۷۹ |
۴۱.۹۲ |
۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۴۱.۴ |
(۳۴.۰۳) |
۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۶.۲۲) |
۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
|