ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۸۸ |
۰.۸۸ |
۲,۳۰۵.۲۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
۳۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۷۳ |
۴,۲۹۹.۵۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
۳۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۵۴ |
(۱۳.۵۷) |
۳۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵۱.۳۵ |
۳۸۷.۶۴ |
۳۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۳۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۳۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۱.۶ |
۱۷۴,۷۹۷.۰۹ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
۳۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۶۴.۷۳ |
۹۷.۹۲ |
۳۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۰.۸۶) |
۳۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۶۱.۳۸ |
۳۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۴ |
۵,۹۹۹.۴۴ |
۳۲۸.۶۲ |
۳۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۳۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۳۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۳.۵۳ |
۲.۵۵ |
۳۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۵۲) |
۳۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۳۵.۴۴) |
(۷۴.۳۳) |
۳۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۷) |
(۷۷.۶۳) |
(۴۷.۰۹) |
۳۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۲۲ |
۴.۶ |
۳۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|