ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۲۱.۱۶ |
۳۳۸.۳۲ |
۳۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۶۷) |
(۷۳.۷۶) |
۳۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۴۹) |
۳۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۲ |
۰ |
۳۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۳۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
۳۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۳) |
(۴۷.۲) |
(۷۹.۶۳) |
۳۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۲.۹۷) |
۳۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۶۷ |
۲۲.۳۵ |
۳۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۴.۷۲) |
۳۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۴) |
۰ |
۳۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۳۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۳۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۶۲) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۶۱) |
(۳.۷۲) |
۳۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۶.۹ |
۳۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۴۳ |
۲۶۹.۱۵ |
۳۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۴.۷۱ |
۰ |
۳۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|