ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۳۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
۳۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۶۹) |
(۴۴.۹۷) |
۳۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۳۰.۲۱ |
۴۱.۳۷ |
۳۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸) |
۳۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۹۴) |
۳۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
۳۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
۳۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
۳۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۳۵) |
(۸۲.۳۸) |
۳۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۳.۰۶ |
۲.۶۴ |
۳۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۲۹ |
۱,۷۲۹.۸۴ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۳.۷۳) |
۳۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۴.۵۸) |
(۵۲.۹۳) |
۳۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۳۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۳۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۰۱) |
(۸۶.۷) |
۳۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۳.۰۳) |
۱۰۰.۷۲ |
۳۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۵۱) |
(۲۹.۳۹) |
|