لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/04/28	609,489	605,467	605,467	0	0	81,928,055	0	24,556,010	57,372,045	34,736,888,852,455
222	1399/04/27	614,910	610,778	610,778	0	0	81,928,055	0	24,556,010	57,372,045	35,041,592,178,612
223	1399/04/26	614,924	610,792	610,792	0	144,093	81,928,055	1,318,688	24,556,010	57,372,045	35,042,414,112,278
224	1399/04/25	614,850	610,801	610,801	0	139,194	81,783,962	104,269	23,237,322	58,546,640	35,760,345,991,469
225	1399/04/24	618,943	614,840	614,840	0	204,979	81,644,768	151,255	23,133,053	58,511,715	35,975,347,101,881
226	1399/04/23	620,127	615,988	615,988	0	203,351	81,439,789	613,797	22,981,798	58,457,991	36,009,425,013,263
227	1399/04/22	623,885	619,731	619,731	0	161,560	81,236,438	2,200,168	22,368,001	58,868,437	36,482,578,596,585
228	1399/04/21	605,566	601,687	601,687	0	0	81,074,878	0	20,167,833	60,907,045	36,646,960,286,667
229	1399/04/20	612,352	608,402	608,402	0	0	81,074,878	0	20,167,833	60,907,045	37,055,991,163,829
230	1399/04/19	612,372	608,422	608,422	0	193,771	81,074,878	877,591	20,167,833	60,907,045	37,057,205,902,569
231	1399/04/18	612,391	608,485	608,485	0	336,823	80,881,107	140,073	19,290,242	61,590,865	37,477,143,401,002
232	1399/04/17	613,202	609,221	609,221	0	206,176	80,544,284	181,208	19,150,169	61,394,115	37,402,594,772,183
233	1399/04/16	603,905	599,997	599,997	0	209,649	80,338,108	348,047	18,968,961	61,369,147	36,821,279,547,934
234	1399/04/15	584,652	580,891	580,891	0	298,506	80,128,459	146,175	18,620,914	61,507,545	35,729,183,933,839
235	1399/04/14	574,442	570,749	570,749	0	0	79,829,953	0	18,474,739	61,355,214	35,018,441,840,306
236	1399/04/13	575,701	572,034	572,034	0	0	79,829,953	0	18,474,739	61,355,214	35,097,297,885,886
237	1399/04/12	575,719	572,053	572,053	0	348,579	79,829,953	116,137	18,474,739	61,355,214	35,098,415,102,385
238	1399/04/11	575,726	572,046	572,046	0	234,880	79,481,374	548,651	18,358,602	61,122,772	34,965,029,537,514
239	1399/04/10	557,666	554,159	554,159	0	162,157	79,246,494	266,943	17,809,951	61,436,543	34,045,630,358,187
240	1399/04/09	539,760	536,393	536,393	0	335,118	79,084,337	222,998	17,543,008	61,541,329	33,010,327,412,722
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳