لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1399/05/31	600,057	596,757	596,757	0	0	85,056,725	0	31,898,125	53,158,600	31,722,771,279,133
342	1399/05/30	599,862	596,562	596,562	0	132,604	85,056,725	100,269	31,898,125	53,158,600	31,712,377,489,285
343	1399/05/29	599,862	596,560	596,560	0	99,864	84,924,121	153,070	31,797,856	53,126,265	31,693,012,420,527
344	1399/05/28	618,297	614,867	614,867	0	44,539	84,824,257	860,666	31,644,786	53,179,471	32,698,325,199,212
345	1399/05/27	615,096	611,723	611,723	0	108,225	84,779,718	800,343	30,784,120	53,995,598	33,030,328,626,996
346	1399/05/26	609,572	606,238	606,238	0	97,967	84,671,493	146,676	29,983,777	54,687,716	33,153,749,211,059
347	1399/05/25	628,188	624,728	624,728	0	0	84,573,526	0	29,837,101	54,736,425	34,195,361,213,481
348	1399/05/24	644,621	641,052	641,052	0	0	84,573,526	0	29,837,101	54,736,425	35,088,880,586,176
349	1399/05/23	644,631	641,062	641,062	0	83,140	84,573,526	312,753	29,837,101	54,736,425	35,089,420,097,625
350	1399/05/22	644,621	641,066	641,066	0	196,981	84,490,386	217,041	29,524,348	54,966,038	35,236,855,753,918
351	1399/05/21	647,741	644,134	644,134	0	183,932	84,293,405	215,161	29,307,307	54,986,098	35,418,432,076,089
352	1399/05/20	666,841	663,091	663,091	0	115,562	84,109,473	77,561	29,092,146	55,017,327	36,481,469,395,837
353	1399/05/19	683,523	679,618	679,618	0	0	83,993,911	0	29,014,585	54,979,326	37,364,962,549,184
354	1399/05/18	672,412	668,608	668,608	0	0	83,993,911	0	29,014,585	54,979,326	36,759,627,244,676
355	1399/05/17	672,423	668,620	668,620	0	0	83,993,911	0	29,014,585	54,979,326	36,760,250,663,510
356	1399/05/16	672,435	668,631	668,631	0	111,300	83,993,911	197,378	29,014,585	54,979,326	36,760,870,944,025
357	1399/05/15	672,429	668,632	668,632	0	96,920	83,882,611	200,050	28,817,207	55,065,404	36,818,469,986,027
358	1399/05/14	666,712	662,958	662,958	0	141,701	83,785,691	111,971	28,617,157	55,168,534	36,574,435,932,808
359	1399/05/13	666,939	663,175	663,175	0	119,727	83,643,990	239,284	28,505,186	55,138,804	36,566,698,319,642
360	1399/05/12	665,628	661,690	661,690	0	62,094	83,524,263	257,839	28,265,902	55,258,361	36,563,907,779,406
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳