لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1399/08/19	484,655	481,928	494,945	13,017	1,823	89,524,340	228,354	47,324,988	42,199,352	20,337,053,471,798
262	1399/08/18	493,428	490,650	503,679	13,029	6,275	89,522,517	17,905	47,096,634	42,425,883	20,816,257,400,004
263	1399/08/17	507,807	504,931	512,343	7,412	0	89,516,242	0	47,078,729	42,437,513	21,428,028,456,812
264	1399/08/16	519,290	516,326	523,742	7,416	0	89,516,242	0	47,078,729	42,437,513	21,911,594,233,174
265	1399/08/15	519,279	516,316	523,732	7,416	27,804	89,516,242	53,975	47,078,729	42,437,513	21,911,152,960,247
266	1399/08/14	519,265	516,303	523,715	7,412	0	89,488,438	0	47,024,754	42,463,684	21,924,142,940,576
267	1399/08/13	506,785	503,907	511,356	7,449	905	89,488,438	70,559	47,024,754	42,463,684	21,397,733,244,024
268	1399/08/12	506,769	503,896	511,333	7,437	1,129,433	89,487,533	72,578	46,954,195	42,533,338	21,432,362,064,164
269	1399/08/11	506,849	503,898	511,530	7,632	1,244	88,358,100	300,175	46,881,617	41,476,483	20,899,928,888,639
270	1399/08/10	513,860	510,884	518,471	7,587	0	88,356,856	0	46,581,442	41,775,414	21,342,384,953,445
271	1399/08/09	504,170	501,259	508,910	7,651	0	88,356,856	0	46,581,442	41,775,414	20,940,318,503,013
272	1399/08/08	504,159	501,248	508,899	7,651	435	88,356,856	860,250	46,581,442	41,775,414	20,939,848,764,660
273	1399/08/07	504,089	501,237	508,734	7,497	676	88,356,421	803,249	45,721,192	42,635,229	21,370,350,071,444
274	1399/08/06	502,172	499,385	506,875	7,490	3,009	88,355,745	1,070,526	44,917,943	43,437,802	21,692,180,671,668
275	1399/08/05	512,917	510,101	514,769	4,668	0	88,352,736	0	43,847,417	44,505,319	22,702,223,888,663
276	1399/08/04	524,247	521,332	526,003	4,671	299	88,352,736	99,906	43,847,417	44,505,319	23,202,043,829,887
277	1399/08/03	524,240	521,331	525,991	4,660	0	88,352,437	0	43,747,511	44,604,926	23,253,919,618,811
278	1399/08/02	544,072	541,019	541,019	0	0	88,352,437	0	43,747,511	44,604,926	24,132,125,334,680
279	1399/08/01	544,072	541,019	541,019	0	394	88,352,437	334,811	43,747,511	44,604,926	24,132,126,512,511
280	1399/07/30	544,049	541,019	541,019	0	5,537	88,352,043	395,968	43,412,700	44,939,343	24,313,053,550,346
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳