لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1400/10/12	661,341	657,576	657,576	0	6,017	122,163,673	33,067	74,556,154	47,607,519	31,305,562,219,204
182	1400/10/11	662,774	659,001	659,001	0	0	122,157,656	0	74,523,087	47,634,569	31,391,232,108,940
183	1400/10/10	670,552	666,726	666,726	0	0	122,157,656	0	74,523,087	47,634,569	31,759,205,112,379
184	1400/10/09	670,553	666,727	666,727	0	69,663	122,157,656	3,262	74,523,087	47,634,569	31,759,259,185,051
185	1400/10/08	670,554	666,723	666,723	0	21,763	122,087,993	16,037	74,519,825	47,568,168	31,714,769,494,437
186	1400/10/07	670,676	666,843	666,843	0	11,631	122,066,230	52,801	74,503,788	47,562,442	31,716,695,577,897
187	1400/10/06	671,767	667,916	667,916	0	33,260	122,054,599	31,584	74,450,987	47,603,612	31,795,216,446,885
188	1400/10/05	665,677	661,868	661,868	0	47,889	122,021,339	20,849	74,419,403	47,601,936	31,506,178,859,517
189	1400/10/04	666,607	662,788	662,788	0	0	121,973,450	0	74,398,554	47,574,896	31,532,075,795,903
190	1400/10/03	657,789	654,031	654,031	0	0	121,973,450	0	74,398,554	47,574,896	31,115,473,019,093
191	1400/10/02	657,790	654,032	654,032	0	75,447	121,973,450	20,117	74,398,554	47,574,896	31,115,496,338,330
192	1400/10/01	657,789	654,026	654,026	0	2,814	121,898,003	28,402	74,378,437	47,519,566	31,079,050,185,912
193	1400/09/30	640,026	636,388	636,388	0	3,582	121,895,189	52,933	74,350,035	47,545,154	30,257,164,198,741
194	1400/09/29	633,001	629,415	629,415	0	32,074	121,891,607	27,130	74,297,102	47,594,505	29,956,675,359,137
195	1400/09/28	628,803	625,242	625,242	0	866	121,859,533	76,106	74,269,972	47,589,561	29,754,971,043,735
196	1400/09/27	635,090	631,497	631,497	0	0	121,858,667	0	74,193,866	47,664,801	30,100,193,379,798
197	1400/09/26	630,470	626,910	626,910	0	0	121,858,667	0	74,193,866	47,664,801	29,881,561,497,848
198	1400/09/25	630,469	626,909	626,909	0	7,495	121,858,667	58,233	74,193,866	47,664,801	29,881,515,844,074
199	1400/09/24	630,428	626,873	626,873	0	8,003	121,851,172	75,716	74,135,633	47,715,539	29,911,571,363,125
200	1400/09/23	631,244	627,686	627,686	0	6,175	121,843,169	35,649	74,059,917	47,783,252	29,992,891,650,775
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳