لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1401/01/23	679,960	675,919	675,919	0	6,131	123,044,449	28,507	78,404,781	44,639,668	30,172,793,514,434
82	1401/01/22	695,724	691,580	691,580	0	6,856	123,038,318	62,061	78,376,274	44,662,044	30,887,384,634,035
83	1401/01/21	689,345	685,274	685,274	0	12,336	123,031,462	30,167	78,314,213	44,717,249	30,643,578,658,718
84	1401/01/20	682,032	678,019	678,019	0	0	123,019,126	0	78,284,046	44,735,080	30,331,231,704,557
85	1401/01/19	682,420	678,406	678,406	0	0	123,019,126	0	78,284,046	44,735,080	30,348,547,191,100
86	1401/01/18	682,422	678,409	678,409	0	24,987	123,019,126	8,144	78,284,046	44,735,080	30,348,663,915,058
87	1401/01/17	682,424	678,409	678,409	0	23,037	122,994,139	13,498	78,275,902	44,718,237	30,337,239,449,449
88	1401/01/16	682,979	678,969	678,969	0	170,298	122,971,102	7,989	78,262,404	44,708,698	30,355,808,137,580
89	1401/01/15	682,053	678,040	678,040	0	9,425	122,800,804	6,203	78,254,415	44,546,389	30,204,237,706,845
90	1401/01/14	679,402	675,414	675,414	0	0	122,791,379	0	78,248,212	44,543,167	30,085,079,822,054
91	1401/01/13	665,182	661,293	661,293	0	0	122,791,379	0	78,248,212	44,543,167	29,456,098,917,363
92	1401/01/12	665,184	661,295	661,295	0	0	122,791,379	0	78,248,212	44,543,167	29,456,155,214,048
93	1401/01/11	665,185	661,296	661,296	0	25,704	122,791,379	4,565	78,248,212	44,543,167	29,456,239,845,637
94	1401/01/10	665,187	661,296	661,296	0	17,291	122,765,675	7,082	78,243,647	44,522,028	29,442,246,213,283
95	1401/01/09	659,313	655,461	655,461	0	2,616	122,748,384	6,197	78,236,565	44,511,819	29,175,770,723,988
96	1401/01/08	660,124	656,267	656,267	0	4,439	122,745,768	8,061	78,230,368	44,515,400	29,213,979,668,693
97	1401/01/07	653,919	650,104	650,104	0	2,496	122,741,329	3,711	78,222,307	44,519,022	28,941,986,006,536
98	1401/01/06	645,733	641,975	641,975	0	0	122,738,833	0	78,218,596	44,520,237	28,580,858,045,247
99	1401/01/05	633,200	629,527	629,527	0	0	122,738,833	0	78,218,596	44,520,237	28,026,708,224,224
100	1401/01/04	633,201	629,528	629,528	0	0	122,738,833	0	78,218,596	44,520,237	28,026,738,779,511
«1 2 3 456 7 8 9 10...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳