لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1400/10/25	629,354	625,787	625,787	0	0	122,202,334	0	74,898,521	47,303,813	29,602,110,275,547
262	1400/10/24	633,104	629,511	629,511	0	0	122,202,334	0	74,898,521	47,303,813	29,778,269,614,709
263	1400/10/23	633,104	629,511	629,511	0	1,111	122,202,334	9,123	74,898,521	47,303,813	29,778,260,468,494
264	1400/10/22	633,103	629,511	629,511	0	13,477	122,201,223	53,341	74,889,398	47,311,825	29,783,292,062,969
265	1400/10/21	634,474	630,873	630,873	0	336	122,187,746	43,992	74,836,057	47,351,689	29,872,896,556,469
266	1400/10/20	634,278	630,681	630,681	0	2,256	122,187,410	36,585	74,792,065	47,395,345	29,891,346,633,956
267	1400/10/19	638,137	634,514	634,514	0	3,267	122,185,154	69,347	74,755,480	47,429,674	30,094,798,289,320
268	1400/10/18	651,661	647,950	647,950	0	0	122,181,887	0	74,686,133	47,495,754	30,774,870,855,230
269	1400/10/17	653,980	650,255	650,255	0	0	122,181,887	0	74,686,133	47,495,754	30,884,335,347,429
270	1400/10/16	653,980	650,255	650,255	0	5,161	122,181,887	30,533	74,686,133	47,495,754	30,884,349,291,906
271	1400/10/15	653,978	650,255	650,255	0	1,967	122,176,726	25,283	74,655,600	47,521,126	30,900,843,404,719
272	1400/10/14	653,578	649,859	649,859	0	3,271	122,174,759	21,880	74,630,317	47,544,442	30,897,202,381,909
273	1400/10/13	659,238	655,485	655,485	0	7,815	122,171,488	52,283	74,608,437	47,563,051	31,176,855,902,206
274	1400/10/12	661,341	657,576	657,576	0	6,017	122,163,673	33,067	74,556,154	47,607,519	31,305,562,219,204
275	1400/10/11	662,774	659,001	659,001	0	0	122,157,656	0	74,523,087	47,634,569	31,391,232,108,940
276	1400/10/10	670,552	666,726	666,726	0	0	122,157,656	0	74,523,087	47,634,569	31,759,205,112,379
277	1400/10/09	670,553	666,727	666,727	0	69,663	122,157,656	3,262	74,523,087	47,634,569	31,759,259,185,051
278	1400/10/08	670,554	666,723	666,723	0	21,763	122,087,993	16,037	74,519,825	47,568,168	31,714,769,494,437
279	1400/10/07	670,676	666,843	666,843	0	11,631	122,066,230	52,801	74,503,788	47,562,442	31,716,695,577,897
280	1400/10/06	671,767	667,916	667,916	0	33,260	122,054,599	31,584	74,450,987	47,603,612	31,795,216,446,885
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳