لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1400/08/25	678,042	674,204	674,204	0	22,576	121,632,002	29,176	73,288,931	48,343,071	32,593,111,285,110
322	1400/08/24	682,644	678,775	678,775	0	31,650	121,609,426	72,282	73,259,755	48,349,671	32,818,545,236,237
323	1400/08/23	695,152	691,200	691,200	0	27,790	121,577,776	16,818	73,187,473	48,390,303	33,447,399,072,255
324	1400/08/22	693,106	689,167	689,167	0	0	121,549,986	0	73,170,655	48,379,331	33,341,447,783,252
325	1400/08/21	697,799	693,825	693,825	0	0	121,549,986	0	73,170,655	48,379,331	33,566,789,839,563
326	1400/08/20	697,798	693,824	693,824	0	15,029	121,549,986	70,871	73,170,655	48,379,331	33,566,754,013,143
327	1400/08/19	697,792	693,822	693,822	0	11,929	121,534,957	71,857	73,099,784	48,435,173	33,605,404,194,065
328	1400/08/18	695,541	691,616	691,616	0	98,927	121,523,028	56,753	73,027,927	48,495,101	33,539,974,552,913
329	1400/08/17	689,913	686,022	686,022	0	33,648	121,424,101	19,958	72,971,174	48,452,927	33,239,772,550,627
330	1400/08/16	687,684	683,805	683,805	0	728,096	121,390,453	8,893	72,951,216	48,439,237	33,123,012,713,201
331	1400/08/15	692,581	688,610	688,610	0	0	120,662,357	0	72,942,323	47,720,034	32,860,492,574,423
332	1400/08/14	673,397	669,544	669,544	0	0	120,662,357	0	72,942,323	47,720,034	31,950,643,935,881
333	1400/08/13	673,395	669,542	669,542	0	15,395	120,662,357	17,706	72,942,323	47,720,034	31,950,579,711,723
334	1400/08/12	673,392	669,540	669,540	0	6,231	120,646,962	17,972	72,924,617	47,722,345	31,952,004,716,056
335	1400/08/11	662,847	659,064	659,064	0	15,289	120,640,731	63,398	72,906,645	47,734,086	31,459,813,107,561
336	1400/08/10	657,697	653,954	653,954	0	4,686	120,625,442	94,387	72,843,247	47,782,195	31,247,347,784,227
337	1400/08/09	648,709	645,033	645,033	0	3,386	120,620,756	15,599	72,748,860	47,871,896	30,878,976,039,125
338	1400/08/08	666,288	662,492	662,492	0	0	120,617,370	0	72,733,261	47,884,109	31,722,818,156,820
339	1400/08/07	676,348	672,484	672,484	0	0	120,617,370	0	72,733,261	47,884,109	32,201,285,965,467
340	1400/08/06	676,347	672,483	672,483	0	33,460	120,617,370	30,290	72,733,261	47,884,109	32,201,237,942,804
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳