لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1400/08/05	676,277	672,409	672,409	0	2,511	120,583,910	92,105	72,702,971	47,880,939	32,195,566,953,366
342	1400/08/04	671,651	667,818	667,818	0	87,854	120,581,399	47,077	72,610,866	47,970,533	32,035,608,139,706
343	1400/08/03	670,382	666,556	666,556	0	0	120,493,545	0	72,563,789	47,929,756	31,947,865,828,131
344	1400/08/02	682,625	678,714	678,714	0	3,690	120,493,545	26,060	72,563,789	47,929,756	32,530,606,695,135
345	1400/08/01	682,630	678,722	678,722	0	0	120,489,855	0	72,537,729	47,952,126	32,546,144,732,607
346	1400/07/30	697,328	693,317	693,317	0	0	120,489,855	0	72,537,729	47,952,126	33,246,021,973,392
347	1400/07/29	697,322	693,311	693,311	0	293,184	120,489,855	26,729	72,537,729	47,952,126	33,245,754,070,543
348	1400/07/28	697,326	693,293	693,293	0	3,035	120,196,671	55,699	72,511,000	47,685,671	33,060,129,452,635
349	1400/07/27	704,924	700,837	700,837	0	16,409	120,193,636	41,309	72,455,301	47,738,335	33,456,784,786,857
350	1400/07/26	700,476	696,421	696,421	0	21,176	120,177,227	37,806	72,413,992	47,763,235	33,263,298,801,402
351	1400/07/25	700,862	696,806	696,806	0	5,170	120,156,051	33,961	72,376,186	47,779,865	33,293,318,127,492
352	1400/07/24	699,316	695,266	695,266	0	0	120,150,881	0	72,342,225	47,808,656	33,239,725,338,793
353	1400/07/23	677,059	673,155	673,155	0	0	120,150,881	0	72,342,225	47,808,656	32,182,643,439,367
354	1400/07/22	677,065	673,161	673,161	0	3,780	120,150,881	51,671	72,342,225	47,808,656	32,182,923,881,863
355	1400/07/21	677,067	673,167	673,167	0	4,745	120,147,101	64,540	72,290,554	47,856,547	32,215,429,541,273
356	1400/07/20	686,046	682,086	682,086	0	19,278	120,142,356	132,128	72,226,014	47,916,342	32,683,088,756,657
357	1400/07/19	702,461	698,399	698,399	0	326,949	120,123,078	66,165	72,093,886	48,029,192	33,543,521,745,776
358	1400/07/18	699,437	695,373	695,373	0	69,400	119,796,129	72,027	72,027,721	47,768,408	33,216,877,644,257
359	1400/07/17	702,547	698,463	698,463	0	0	119,726,729	0	71,955,694	47,771,035	33,366,290,213,388
360	1400/07/16	712,944	708,788	708,788	0	0	119,726,729	0	71,955,694	47,771,035	33,859,530,354,700
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳