لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1400/10/05	665,677	661,868	661,868	0	47,889	122,021,339	20,849	74,419,403	47,601,936	31,506,178,859,517
282	1400/10/04	666,607	662,788	662,788	0	0	121,973,450	0	74,398,554	47,574,896	31,532,075,795,903
283	1400/10/03	657,789	654,031	654,031	0	0	121,973,450	0	74,398,554	47,574,896	31,115,473,019,093
284	1400/10/02	657,790	654,032	654,032	0	75,447	121,973,450	20,117	74,398,554	47,574,896	31,115,496,338,330
285	1400/10/01	657,789	654,026	654,026	0	2,814	121,898,003	28,402	74,378,437	47,519,566	31,079,050,185,912
286	1400/09/30	640,026	636,388	636,388	0	3,582	121,895,189	52,933	74,350,035	47,545,154	30,257,164,198,741
287	1400/09/29	633,001	629,415	629,415	0	32,074	121,891,607	27,130	74,297,102	47,594,505	29,956,675,359,137
288	1400/09/28	628,803	625,242	625,242	0	866	121,859,533	76,106	74,269,972	47,589,561	29,754,971,043,735
289	1400/09/27	635,090	631,497	631,497	0	0	121,858,667	0	74,193,866	47,664,801	30,100,193,379,798
290	1400/09/26	630,470	626,910	626,910	0	0	121,858,667	0	74,193,866	47,664,801	29,881,561,497,848
291	1400/09/25	630,469	626,909	626,909	0	7,495	121,858,667	58,233	74,193,866	47,664,801	29,881,515,844,074
292	1400/09/24	630,428	626,873	626,873	0	8,003	121,851,172	75,716	74,135,633	47,715,539	29,911,571,363,125
293	1400/09/23	631,244	627,686	627,686	0	6,175	121,843,169	35,649	74,059,917	47,783,252	29,992,891,650,775
294	1400/09/22	632,435	628,869	628,869	0	5,498	121,836,994	35,071	74,024,268	47,812,726	30,067,964,942,891
295	1400/09/21	643,781	640,141	640,141	0	9,522	121,831,496	4,655	73,989,197	47,842,299	30,625,810,606,327
296	1400/09/20	652,336	648,638	648,638	0	0	121,821,974	0	73,984,542	47,837,432	31,029,185,920,882
297	1400/09/19	653,455	649,751	649,751	0	0	121,821,974	0	73,984,542	47,837,432	31,082,417,206,310
298	1400/09/18	653,455	649,751	649,751	0	2,184	121,821,974	77,933	73,984,542	47,837,432	31,082,424,583,445
299	1400/09/17	653,449	649,751	649,751	0	1,585	121,819,790	36,182	73,906,609	47,913,181	31,131,642,933,419
300	1400/09/16	649,863	646,192	646,192	0	2,055	121,818,205	32,078	73,870,427	47,947,778	30,983,487,429,428
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳