ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
۲۹۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
۲۹۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۳.۵۹ |
۴.۹۱ |
۲۹۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۸.۸۶) |
(۷۴.۴۹) |
۲۹۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۹.۶ |
۲۰۵.۰۹ |
۲۹۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۱۱.۳۲ |
۱۳۰.۵۲ |
۲۹۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
۲۹۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
۲۹۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۲۹۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۳۱) |
(۵۲.۹۶) |
۲۹۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۸۹) |
(۲.۰۷) |
۲۹۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۱۹ |
۲,۱۳۷.۹۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
۲۹۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۲.۶) |
۸۹.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۳) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
۲۹۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
۲۹۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
۲۹۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۵) |
(۹۰.۷۶) |
۲۹۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸.۵۹) |
(۵۰.۱۹) |
۲۹۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۲.۳۶ |
(۷.۹۹) |
|