ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۳ |
۰ |
۲۹۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
۲۹۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
۲۹۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۵۹.۷۲) |
(۶۱.۷۸) |
۲۹۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۲ |
۳۹۶.۳۱ |
۵۲.۶ |
۲۹۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۴۸ |
۹.۱۵ |
۲۹۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۵.۳۹) |
۲۹۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۵) |
۲۸.۸۵ |
۲۹۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۲۹۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
۲۹۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۱۴ |
۵,۵۸۰.۹۹ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
۲۹۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۴.۱۱ |
(۸۱.۵۹) |
۲۹۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴) |
(۸۱.۱۴) |
(۷۶.۸۷) |
۲۹۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۸ |
(۷۲.۹۶) |
۳۱.۵۳ |
۲۹۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۰۸۴.۵۹ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
۲۹۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۲۹۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۲۹۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
۲۹۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
|