ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۷۵) |
۶.۰۹ |
۳۰۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۸ |
۳.۱۱ |
۱۸۴,۳۴۱.۰۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
۳۰۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۶۵ |
۶,۱۲۳.۷۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
۳۰۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۱۷ |
۷,۰۱۲.۰۹ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
۳۰۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۲۰.۵۶ |
۷۷۸.۶۷ |
۳۰۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
۳۰۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
۳۰۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۶۷۹.۹۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
۳۰۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵۸,۲۷۶.۶۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
۳۰۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۷) |
(۸۱.۷۹) |
۳۰۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۳۲.۶) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
۳۰۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۰,۷۲۰.۱۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
۳۰۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۳۰۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
۳۰۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۰۸ |
۱,۷۶۵.۱۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
۳۰۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۸۱ |
۳۵.۶۷ |
۳۰۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۵۲ |
۳,۴۹۷.۹۸ |
۵۷۵.۲۸ |
۳۰۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۶۴) |
(۶۷.۷۶) |
۳۰۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۰.۸۸ |
۱۳.۸۱ |
|