ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
۳۰۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۳۰۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۲۸) |
(۱۸.۵۸) |
۳۰۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۱ |
۲۷۲.۷۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
۳۰۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۵۲ |
۲۷,۵۳۵.۸۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
۳۰۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۷۵.۵۸) |
۳۰۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۴ |
(۶۷.۸۳) |
۶۱۲.۳۱ |
۳۰۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۳۰۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
۳۰۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۷۵) |
۶.۰۹ |
۳۰۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۸ |
۳.۱۱ |
۱۸۴,۳۴۱.۰۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
۳۰۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۶۵ |
۶,۱۲۳.۷۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
۳۰۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۱۷ |
۷,۰۱۲.۰۹ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
۳۰۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۲۰.۵۶ |
۷۷۸.۶۷ |
۳۰۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
۳۰۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
۳۰۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۶۷۹.۹۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
۳۰۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵۸,۲۷۶.۶۲ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
۳۰۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۷) |
(۸۱.۷۹) |
|