ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۶۷.۲۴ |
۳۵.۷۴ |
۲۹۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۷.۱۹ |
۳۹.۳۸ |
۲۹۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۸۲.۴۹ |
۳۵۷.۱۵ |
۲۹۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
۲۹۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
۲۹۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۱.۲۸ |
۲۵.۸۹ |
۲۹۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۶.۳۳ |
۶۷.۴۵ |
۲۹۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۶.۴۴) |
(۵۹.۹۴) |
۲۹۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۰.۱۱) |
۲۹۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۹.۹۵) |
۵۱۳.۴۳ |
۲۹۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
۲۹۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۲۹۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۷.۳۴) |
۸۹.۵ |
۲۹۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۷.۷۴) |
۷۲.۷۵ |
۲۹۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۸.۱۸ |
۴۲۷.۷۸ |
۲۹۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۲۵) |
(۷۸.۲۱) |
۲۹۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۱۴۸.۲۹ |
(۷۸.۷۷) |
۲۹۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
۲۹۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
|