ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۷.۵۴) |
۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۰.۶۹ |
۴۴۵.۲۲ |
۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۲۹ |
۳.۰۴ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳,۷۶۸.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۳۹ |
۸۳۰.۹۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۸۳) |
۶۱۵.۷۳ |
۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۱.۶۸ |
۱۱,۲۱۵.۴۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۴۹.۹۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۷۴.۲۹ |
۵۵۶.۹۱ |
۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶۹.۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۵۵۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|