صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۹۹ | ۱.۷۳ | ۳,۵۱۶.۸۳ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱.۹۵ | ۲.۰۸ | ۱۱۳,۲۰۹.۸۸ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰.۲۱ | ۰.۸ | ۱۱۷.۵۲ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۰.۲۱) | (۰.۶۶) | (۵۴.۰۳) | (۹۱.۱۶) |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰.۸۹ | ۰.۴۷ | ۲,۴۳۶.۲۱ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۲ | ۰.۶۸ | ۳,۹۶۰.۸۲ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰.۸۳ | ۰.۸۳ | ۱,۹۳۶.۷۵ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۶) | (۱.۷۵) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۸۴) |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۱.۶۸) | (۲.۰۸) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۶۸) | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۸۱) | (۱.۳۲) | (۹۴.۸۲) | (۹۹.۲۳) |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۱۵) | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱.۱۶ | ۰.۶۳ | ۶,۶۲۱.۷۳ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳ | ۰ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2