ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۱۶.۲۲) |
۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۰۴ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۹۱.۹۳ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۸) |
(۹۳.۸۲) |
۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۵.۹۳ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۳۱.۷۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۶۴.۱۶ |
۹۶۷.۲۵ |
۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۶.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۶۹ |
۷۸۹.۹۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|