ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۳ |
۱.۲۵ |
۲۵,۲۵۸.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۲۶.۲۲ |
۴۲۶.۱۶ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۷۳) |
(۶۷.۶۹) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۱۶.۲۲) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۰۴ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۸ |
۴۹۱.۹۳ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۸) |
(۹۳.۸۲) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۵.۹۳ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۳۱.۷۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|