ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۶۷ |
۲۶,۵۹۶.۳۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۳.۱ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۲.۱ |
(۴۱.۰۳) |
۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۷ |
۱.۸۱ |
۸۶,۸۸۰.۵۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۳۵ |
۴۴.۸۷ |
۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۸.۶۲) |
(۱۸.۵۲) |
۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۵۸ |
۱۱,۴۳۸.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۵۹۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۴ |
۱,۸۸۲.۳۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۲ |
۳.۴ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
|