ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۴.۰۸ |
۱۱۱.۴۷ |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۵) |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۷ |
۴۴۲.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۲.۴۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳ |
۳.۲۵ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۸۷) |
۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۵.۶۶ |
(۷۴.۱۸) |
۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۹۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۸۲ |
۷۷۱.۸۷ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۵) |
(۵۴.۲۹) |
(۴۱.۱۷) |
|