شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۴۹۲۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | (۰.۹۴) | (۱.۸۷) | (۹۶.۸۵) | (۹۹.۹) |
۴۹۲۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۸.۰۸ | ۱۸.۳۱ |
۴۹۲۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | (۰.۷۲) | (۱.۰۵) | (۹۲.۹۴) | (۹۷.۸۶) |
۴۹۲۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۲۶) | ۲۵ | (۶۱.۹۸) |
۴۹۲۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | (۰.۴) | ۱.۵۱ | (۷۷.۱۹) | ۲۳,۲۸۰.۶۵ |
۴۹۲۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۳ | ۰ |
۴۹۲۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | ۰.۰۳ | (۱) | ۱۱.۱۱ | (۹۷.۴۹) |