ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۳۹ |
۲۳.۳۵ |
۴۸۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۸۶) |
(۱.۸۱) |
۴۸۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۴۴.۶۳) |
۴۸۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۰۶) |
۷۰.۴۷ |
۴۸۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۴۸۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۴۸۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۲۶ |
(۱۲.۴) |
۴۸۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵۹.۹۲ |
۱۰۱.۷۴ |
۴۸۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۱.۴۱) |
۴۸۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۹) |
(۵۶.۸۱) |
(۷۵.۷۱) |
۴۸۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۴.۰۸) |
(۵۴.۷۷) |
۴۸۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۴۸۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۴۸۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۸.۷۹ |
۹۷.۷۲ |
۴۸۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۵) |
(۰.۸۳) |
۴۸۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۱.۷۵) |
(۸۴.۰۳) |
۴۸۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۴۵) |
۴۸۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۰.۹۲) |
۴۸۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|