ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۴) |
۴۸۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۷۷.۵۱) |
۴۸۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
۴۸۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
۴۸۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۷۳ |
(۵۵.۳۱) |
۴۸۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۸ |
۱۴۱.۳ |
۴۸۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۳۲) |
(۷۴.۱۲) |
۴۸۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۱۵ |
۴۷.۲۱ |
۴۸۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۹,۱۲۷.۱۵ |
(۵۶.۶۲) |
۴۸۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۴۸۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰.۰۴ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
۴۸۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۳.۶۶) |
۴۸۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۹۴.۰۴) |
۴۸۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۴۶ |
۲,۳۸۲.۹۶ |
۴۳۵.۸۲ |
۴۸۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۳۷) |
(۸۳.۲۸) |
۴۸۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۴۹ |
۱,۴۸۹.۰۷ |
۴۸۶.۰۲ |
۴۸۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۴۸۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۶۲) |
۴۸۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۵۲.۲ |
۹۶۵.۷۵ |
|