ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۰۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۰۵ |
۲,۹۰۵.۴۳ |
۲۱.۴۲ |
۴۹۰۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۷.۷۸) |
۴۹۰۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۴۶) |
(۸۲.۷۶) |
۴۹۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۲۲) |
۵۴.۰۵ |
۴۹۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
۴۹۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۴۹۰۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۸۸) |
(۴۲.۰۵) |
۴۹۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۶۹.۴۱ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
۴۹۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۲ |
۱۷۵,۲۲۱.۳۶ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
۴۹۱۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶) |
(۹۳.۲۷) |
(۸۸.۹۶) |
۴۹۱۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
۴۹۱۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
۴۹۱۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۴۹۱۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۲ |
۱.۲۳ |
۷,۷۲۹.۹۳ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
۴۹۱۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۰.۷۵ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
۴۹۱۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۴,۹۷۳.۴۴ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
۴۹۱۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۲.۵۱) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
۴۹۱۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۶) |
۴۹۱۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
|