ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۸۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵,۵۷۰.۵۱ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
۴۸۸۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
۴۸۸۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
۴۸۸۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
۴۸۸۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
۴۸۸۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۵.۴) |
(۳۲) |
۴۸۸۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۰۳ |
۴۷,۵۶۶.۸۵ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
۴۸۸۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۰۸ |
۷۳,۹۱۴.۲۷ |
۴,۸۸۰ |
۴۸۸۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
۴۸۹۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۱۰۰) |
۴۸۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۴۸۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰.۷۲ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
۴۸۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
۴۸۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۸۷) |
(۹۳.۸۱) |
۴۸۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۹.۴۹ |
۶.۲۱ |
۴۸۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۷) |
(۷۵.۳۳) |
۴۸۹۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۷ |
۲۲۱.۲۶ |
۴۵۰.۹۶ |
۴۸۹۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۴۸۹۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۶۸.۱۸ |
|