لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1399/10/19	564,077	560,914	560,943	29	0	102,581,067	0	54,710,338	47,870,729	26,851,358,149,504
202	1399/10/18	564,072	560,909	560,938	29	8,078	102,581,067	86,963	54,710,338	47,870,729	26,851,145,431,711
203	1399/10/17	564,062	560,905	560,933	28	748,619	102,572,989	643,952	54,623,375	47,949,614	26,895,155,239,095
204	1399/10/16	575,559	572,325	572,355	30	8,938	101,824,370	77,736	53,979,423	47,844,947	27,382,855,212,418
205	1399/10/15	581,585	578,317	578,348	31	4,547	101,815,432	876,389	53,901,687	47,913,745	27,709,321,495,705
206	1399/10/14	576,575	573,398	573,428	30	445,959	101,810,885	52,997	53,025,298	48,785,587	27,973,536,373,135
207	1399/10/13	574,081	570,900	570,932	32	0	101,364,926	0	52,972,301	48,392,625	27,627,338,787,892
208	1399/10/12	587,054	583,792	583,825	33	0	101,364,926	0	52,972,301	48,392,625	28,251,216,627,164
209	1399/10/11	587,051	583,789	583,822	33	177,165	101,364,926	136,353	52,972,301	48,392,625	28,251,061,594,988
210	1399/10/10	587,039	583,773	583,807	34	350,310	101,187,761	53,744	52,835,948	48,351,813	28,226,503,996,670
211	1399/10/09	590,025	586,719	586,754	35	30,408	100,837,451	130,228	52,782,204	48,055,247	28,194,919,555,942
212	1399/10/08	597,097	593,756	593,792	36	454,408	100,807,043	59,330	52,651,976	48,155,067	28,592,347,861,535
213	1399/10/07	594,614	591,264	591,299	35	20,013	100,352,635	83,543	52,592,646	47,759,989	28,238,767,583,948
214	1399/10/06	595,378	592,024	592,060	36	0	100,332,622	0	52,509,103	47,823,519	28,312,647,740,729
215	1399/10/05	598,250	594,871	594,909	38	0	100,332,622	0	52,509,103	47,823,519	28,448,833,104,630
216	1399/10/04	598,247	594,869	594,907	38	355,702	100,332,622	35,088	52,509,103	47,823,519	28,448,712,511,823
217	1399/10/03	598,242	594,841	594,879	38	15,456	99,976,920	76,436	52,474,015	47,502,905	28,256,668,805,095
218	1399/10/02	596,783	593,394	593,431	37	55,735	99,961,464	54,220	52,397,579	47,563,885	28,224,101,120,863
219	1399/10/01	594,467	591,094	591,131	37	40,212	99,905,729	60,518	52,343,359	47,562,370	28,113,827,431,074
220	1399/09/30	592,952	589,590	589,629	39	233,360	99,865,517	54,417	52,282,841	47,582,676	28,054,279,294,614
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳