لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1400/09/22	632,435	628,869	628,869	0	5,498	121,836,994	35,071	74,024,268	47,812,726	30,067,964,942,891
202	1400/09/21	643,781	640,141	640,141	0	9,522	121,831,496	4,655	73,989,197	47,842,299	30,625,810,606,327
203	1400/09/20	652,336	648,638	648,638	0	0	121,821,974	0	73,984,542	47,837,432	31,029,185,920,882
204	1400/09/19	653,455	649,751	649,751	0	0	121,821,974	0	73,984,542	47,837,432	31,082,417,206,310
205	1400/09/18	653,455	649,751	649,751	0	2,184	121,821,974	77,933	73,984,542	47,837,432	31,082,424,583,445
206	1400/09/17	653,449	649,751	649,751	0	1,585	121,819,790	36,182	73,906,609	47,913,181	31,131,642,933,419
207	1400/09/16	649,863	646,192	646,192	0	2,055	121,818,205	32,078	73,870,427	47,947,778	30,983,487,429,428
208	1400/09/15	650,744	647,070	647,070	0	2,031	121,816,150	91,518	73,838,349	47,977,801	31,045,018,790,731
209	1400/09/14	649,659	645,998	645,998	0	2,557	121,814,119	42,851	73,746,831	48,067,288	31,051,355,698,087
210	1400/09/13	645,967	642,333	642,333	0	0	121,811,562	0	73,703,980	48,107,582	30,901,089,443,612
211	1400/09/12	646,253	642,615	642,615	0	0	121,811,562	0	73,703,980	48,107,582	30,914,658,511,241
212	1400/09/11	646,253	642,615	642,615	0	82,616	121,811,562	23,543	73,703,980	48,107,582	30,914,630,747,042
213	1400/09/10	646,250	642,608	642,608	0	6,397	121,728,946	16,837	73,680,437	48,048,509	30,876,346,938,829
214	1400/09/09	653,641	649,949	649,949	0	10,501	121,722,549	68,921	73,663,600	48,058,949	31,235,873,974,536
215	1400/09/08	656,416	652,710	652,710	0	7,628	121,712,048	58,116	73,594,679	48,117,369	31,406,694,201,174
216	1400/09/07	657,480	653,771	653,771	0	2,295	121,704,420	26,309	73,536,563	48,167,857	31,490,744,290,549
217	1400/09/06	658,384	654,672	654,672	0	0	121,702,125	0	73,510,254	48,191,871	31,549,878,633,936
218	1400/09/05	670,168	666,375	666,375	0	0	121,702,125	0	73,510,254	48,191,871	32,113,859,073,764
219	1400/09/04	670,169	666,376	666,376	0	29,007	121,702,125	15,824	73,510,254	48,191,871	32,113,889,660,333
220	1400/09/03	670,168	666,374	666,374	0	23,158	121,673,118	15,672	73,494,430	48,178,688	32,105,005,308,278
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳