لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1400/07/22	677,065	673,161	673,161	0	3,780	120,150,881	51,671	72,342,225	47,808,656	32,182,923,881,863
262	1400/07/21	677,067	673,167	673,167	0	4,745	120,147,101	64,540	72,290,554	47,856,547	32,215,429,541,273
263	1400/07/20	686,046	682,086	682,086	0	19,278	120,142,356	132,128	72,226,014	47,916,342	32,683,088,756,657
264	1400/07/19	702,461	698,399	698,399	0	326,949	120,123,078	66,165	72,093,886	48,029,192	33,543,521,745,776
265	1400/07/18	699,437	695,373	695,373	0	69,400	119,796,129	72,027	72,027,721	47,768,408	33,216,877,644,257
266	1400/07/17	702,547	698,463	698,463	0	0	119,726,729	0	71,955,694	47,771,035	33,366,290,213,388
267	1400/07/16	712,944	708,788	708,788	0	0	119,726,729	0	71,955,694	47,771,035	33,859,530,354,700
268	1400/07/15	712,950	708,794	708,794	0	30,260	119,726,729	84,571	71,955,694	47,771,035	33,859,807,193,455
269	1400/07/14	712,948	708,797	708,797	0	0	119,696,469	0	71,871,123	47,825,346	33,898,455,346,889
270	1400/07/13	711,930	707,780	707,780	0	602,650	119,696,469	75,698	71,871,123	47,825,346	33,849,844,419,983
271	1400/07/12	711,929	707,733	707,733	0	74,405	119,093,819	43,782	71,795,425	47,298,394	33,474,654,632,898
272	1400/07/11	710,732	706,542	706,542	0	19,446	119,019,414	8,282	71,751,643	47,267,771	33,396,651,464,453
273	1400/07/10	708,929	704,745	704,745	0	0	118,999,968	0	71,743,361	47,256,607	33,303,878,909,127
274	1400/07/09	689,394	685,431	685,431	0	0	118,999,968	0	71,743,361	47,256,607	32,391,152,549,533
275	1400/07/08	689,393	685,430	685,430	0	35,810	118,999,968	40,793	71,743,361	47,256,607	32,391,101,641,509
276	1400/07/07	689,388	685,426	685,426	0	19,853	118,964,158	32,872	71,702,568	47,261,590	32,394,325,997,494
277	1400/07/06	681,436	677,528	677,528	0	0	118,944,305	0	71,669,696	47,274,609	32,029,859,578,569
278	1400/07/05	679,001	675,109	675,109	0	20,967	118,944,305	15,764	71,669,696	47,274,609	31,915,493,619,702
279	1400/07/04	678,998	675,105	675,105	0	27,693	118,923,338	70,649	71,653,932	47,269,406	31,911,828,259,489
280	1400/07/03	677,412	673,534	673,534	0	0	118,895,645	0	71,583,283	47,312,362	31,866,502,847,474
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳