لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1400/08/12	673,392	669,540	669,540	0	6,231	120,646,962	17,972	72,924,617	47,722,345	31,952,004,716,056
242	1400/08/11	662,847	659,064	659,064	0	15,289	120,640,731	63,398	72,906,645	47,734,086	31,459,813,107,561
243	1400/08/10	657,697	653,954	653,954	0	4,686	120,625,442	94,387	72,843,247	47,782,195	31,247,347,784,227
244	1400/08/09	648,709	645,033	645,033	0	3,386	120,620,756	15,599	72,748,860	47,871,896	30,878,976,039,125
245	1400/08/08	666,288	662,492	662,492	0	0	120,617,370	0	72,733,261	47,884,109	31,722,818,156,820
246	1400/08/07	676,348	672,484	672,484	0	0	120,617,370	0	72,733,261	47,884,109	32,201,285,965,467
247	1400/08/06	676,347	672,483	672,483	0	33,460	120,617,370	30,290	72,733,261	47,884,109	32,201,237,942,804
248	1400/08/05	676,277	672,409	672,409	0	2,511	120,583,910	92,105	72,702,971	47,880,939	32,195,566,953,366
249	1400/08/04	671,651	667,818	667,818	0	87,854	120,581,399	47,077	72,610,866	47,970,533	32,035,608,139,706
250	1400/08/03	670,382	666,556	666,556	0	0	120,493,545	0	72,563,789	47,929,756	31,947,865,828,131
251	1400/08/02	682,625	678,714	678,714	0	3,690	120,493,545	26,060	72,563,789	47,929,756	32,530,606,695,135
252	1400/08/01	682,630	678,722	678,722	0	0	120,489,855	0	72,537,729	47,952,126	32,546,144,732,607
253	1400/07/30	697,328	693,317	693,317	0	0	120,489,855	0	72,537,729	47,952,126	33,246,021,973,392
254	1400/07/29	697,322	693,311	693,311	0	293,184	120,489,855	26,729	72,537,729	47,952,126	33,245,754,070,543
255	1400/07/28	697,326	693,293	693,293	0	3,035	120,196,671	55,699	72,511,000	47,685,671	33,060,129,452,635
256	1400/07/27	704,924	700,837	700,837	0	16,409	120,193,636	41,309	72,455,301	47,738,335	33,456,784,786,857
257	1400/07/26	700,476	696,421	696,421	0	21,176	120,177,227	37,806	72,413,992	47,763,235	33,263,298,801,402
258	1400/07/25	700,862	696,806	696,806	0	5,170	120,156,051	33,961	72,376,186	47,779,865	33,293,318,127,492
259	1400/07/24	699,316	695,266	695,266	0	0	120,150,881	0	72,342,225	47,808,656	33,239,725,338,793
260	1400/07/23	677,059	673,155	673,155	0	0	120,150,881	0	72,342,225	47,808,656	32,182,643,439,367
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳