لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1400/05/24	705,812	701,715	701,715	0	102,457	115,054,735	8,445	67,310,400	47,744,335	33,502,939,097,887
322	1400/05/23	695,835	691,796	691,796	0	0	114,952,278	0	67,301,955	47,650,323	32,964,292,723,914
323	1400/05/22	700,092	696,021	696,021	0	0	114,952,278	0	67,301,955	47,650,323	33,165,625,629,370
324	1400/05/21	700,093	696,022	696,022	0	1,543,425	114,952,278	25,523	67,301,955	47,650,323	33,165,688,424,814
325	1400/05/20	700,092	695,887	695,887	0	52,869	113,408,853	12,241	67,276,432	46,132,421	32,102,972,746,433
326	1400/05/19	685,346	681,356	681,356	0	101,924	113,355,984	58,157	67,264,191	46,091,793	31,404,928,355,647
327	1400/05/18	672,946	669,044	669,044	0	158,103	113,254,060	75,346	67,206,034	46,048,026	30,808,158,820,174
328	1400/05/17	665,078	661,221	661,221	0	82,379	113,095,957	10,019	67,130,688	45,965,269	30,393,205,526,979
329	1400/05/16	662,225	658,383	658,383	0	0	113,013,578	0	67,120,669	45,892,909	30,215,096,592,550
330	1400/05/15	667,092	663,222	663,222	0	0	113,013,578	0	67,120,669	45,892,909	30,437,164,734,158
331	1400/05/14	667,092	663,222	663,222	0	94,118	113,013,578	24,643	67,120,669	45,892,909	30,437,179,056,880
332	1400/05/13	667,090	663,214	663,214	0	173,494	112,919,460	36,452	67,096,026	45,823,434	30,390,753,474,247
333	1400/05/12	653,539	649,747	649,747	0	82,771	112,745,966	18,823	67,059,574	45,686,392	29,684,574,432,625
334	1400/05/11	647,201	643,432	643,432	0	33,834	112,663,195	16,611	67,040,751	45,622,444	29,354,951,244,104
335	1400/05/10	652,455	648,645	648,645	0	16,716	112,629,361	14,861	67,024,140	45,605,221	29,581,606,659,114
336	1400/05/09	651,009	647,224	647,224	0	0	112,612,645	0	67,009,279	45,603,366	29,515,575,819,915
337	1400/05/08	636,702	633,050	633,050	0	0	112,612,645	0	67,009,279	45,603,366	28,869,232,956,377
338	1400/05/07	636,699	633,047	633,047	0	43,412	112,612,645	64,321	67,009,279	45,603,366	28,869,083,542,280
339	1400/05/06	636,692	633,042	633,042	0	61,655	112,569,233	18,441	66,944,958	45,624,275	28,882,061,479,070
340	1400/05/05	634,153	630,519	630,519	0	17,270	112,507,578	10,645	66,926,517	45,581,061	28,739,713,417,822
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳